| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 309 237.00 | 122 388.00 | 186 848.00 | 309 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 558.00 | 257 819.00 | 10 739.00 | 268 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 076.00 | 59 345.00 | 20 731.00 | 80 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 331.00 | 441 411.00 | 245 920.00 | 687 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BT Marchandises | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 465.00 | | 203 465.00 | 203 465.00 |
BZ Autres créances | 324 033.00 | | 324 033.00 | 324 033.00 |
CF Disponibilités | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 776.00 | | 571 776.00 | 571 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 107.00 | 441 411.00 | 817 697.00 | 1 259 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 327.00 | | | 315 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 641.00 | 90 223.00 | | 117 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | 27 417.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 151 016.00 | 119 841.00 | | 151 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 191.00 | 13 345.00 | | 250 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 056.00 | 7 504.00 | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 755.00 | 170 310.00 | | 112 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 973.00 | 97 018.00 | | 121 973.00 |
EA Autres dettes | 169 707.00 | 167 072.00 | | 169 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 681.00 | 455 250.00 | | 666 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 697.00 | 575 090.00 | | 817 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 295.00 | 282 399.00 | | 238 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 985.00 | | 562 985.00 | 562 985.00 |
FD Production vendue biens | 589 975.00 | | 589 975.00 | 589 975.00 |
FG Production vendue services | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 251.00 | | 1 175 251.00 | 1 175 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 647.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | 3 375.00 | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | 3 375.00 | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 7 259.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 7 259.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | -3 884.00 | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 7 013.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 238.00 | 1 344 901.00 | | 1 187 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 063.00 | 1 317 483.00 | | 1 156 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | 27 417.00 | | 31 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 055.00 | | 2 277.00 | 685 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 594.00 | | 2 276.00 | 655 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 763.00 | 46 647.00 | | 394 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 905.00 | 46 647.00 | | 392 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 755.00 | 112 755.00 | | 112 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 973.00 | 121 973.00 | | 121 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 763.00 | 3 376.00 | 12 056.00 | 181 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 033.00 | 8 705.00 | 315 327.00 | 324 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 509.00 | 213 602.00 | 327 907.00 | 541 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 681.00 | 238 295.00 | 262 056.00 | 666 681.00 |