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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 507.00 | 5 440.00 | 11 067.00 | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 776.00 | 35 031.00 | 32 745.00 | 67 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 560.00 | 46 154.00 | 62 406.00 | 108 560.00 |
BT Marchandises | 522 241.00 | | 522 241.00 | 522 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 834.00 | 30 966.00 | 1 822 868.00 | 1 853 834.00 |
BZ Autres créances | 159 350.00 | | 159 350.00 | 159 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 560 974.00 | | 560 974.00 | 560 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 029.00 | 30 966.00 | 3 345 063.00 | 3 376 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 590.00 | 77 120.00 | 3 407 469.00 | 3 484 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 371 125.00 | | | 371 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
DL TOTAL (I) | 466 361.00 | | | 466 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 658.00 | | | 791 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 386.00 | | | 1 874 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 064.00 | | | 275 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 108.00 | | | 2 941 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 469.00 | | | 3 407 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 539.00 | | | 2 650 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 129 797.00 | 60 613.00 | 7 190 411.00 | 7 129 797.00 |
FG Production vendue services | 23 477.00 | 96 936.00 | 120 414.00 | 23 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 153 275.00 | 157 550.00 | 7 310 825.00 | 7 153 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 255 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | | | 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 897.00 | | | 7 366 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 261.00 | | | 7 289 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 199.00 | | 7 781.00 | 105 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 419.00 | 108 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 419.00 | 84 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 923.00 | | 7 781.00 | 80 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 386.00 | 1 874 386.00 | | 1 874 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 064.00 | 275 064.00 | | 275 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 834.00 | 1 816 104.00 | 37 730.00 | 1 853 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 658.00 | 166 746.00 | 611 343.00 | 791 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 350.00 | 159 350.00 | | 159 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 408.00 | 2 005 084.00 | 56 323.00 | 2 061 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 109.00 | 2 316 197.00 | 611 343.00 | 2 941 109.00 |