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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 411.00 | 80 566.00 | 24 844.00 | 105 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 18.00 | 2 280.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 363.00 | 80 490.00 | 136 873.00 | 217 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 115.00 | 161 075.00 | 311 039.00 | 472 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 573.00 | 480.00 | 570 093.00 | 570 573.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 148.00 | 480.00 | 669 668.00 | 670 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 264.00 | 161 555.00 | 980 708.00 | 1 142 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
DL TOTAL (I) | 182 815.00 | | | 182 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 390.00 | | | 436 390.00 |
EA Autres dettes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 893.00 | | | 797 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 708.00 | | | 980 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 797.00 | | | 594 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542.00 | 506.00 | 4 048.00 | 3 542.00 |
FG Production vendue services | 3 350 305.00 | 4 523.00 | 3 354 828.00 | 3 350 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 847.00 | 5 029.00 | 3 358 876.00 | 3 353 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 321.00 | | | 3 395 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 704.00 | | | 3 362 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 917.00 | | 35 065.00 | 441 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 866.00 | 472 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 866.00 | 219 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 604.00 | | 34 925.00 | 189 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 900.00 | | 140.00 | 146 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 088.00 | 63 301.00 | 314.00 | 98 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 391.00 | 21 175.00 | | 59 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 697.00 | 42 125.00 | 314.00 | 38 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 480.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 602.00 | 118 602.00 | | 118 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
UX Autres créances clients | 569 997.00 | 569 997.00 | | 569 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 523.00 | 44 173.00 | 57 350.00 | 101 523.00 |
VI Groupe et associés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 065.00 | 599 024.00 | 147 041.00 | 746 065.00 |
VW T.V.A. | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 148.00 | 594 797.00 | 57 350.00 | 652 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
ST Autres comptes | 541 706.00 | | | 541 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 438.00 | | | 303 438.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | | | 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 458.00 | | | 650 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 455.00 | | | 1 224 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |