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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 909.00 | | 657 909.00 | 657 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 815.00 | | 745 815.00 | 745 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 597 909.00 | | 597 909.00 | 597 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 483.00 | 202 809.00 | | 247 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 080.00 | 44 674.00 | | 61 080.00 |
DK Provisions réglementées | 2 990.00 | 1 608.00 | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 530 553.00 | 468 092.00 | | 530 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 366.00 | 188 387.00 | | 160 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 380 309.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 3 239.00 | | 11 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 951.00 | 46 865.00 | | 42 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 262.00 | 618 800.00 | | 215 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 815.00 | 1 086 891.00 | | 745 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -1 382.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 2 687.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 426.00 | 132 834.00 | | 170 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 347.00 | 88 160.00 | | 109 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 080.00 | 44 674.00 | | 61 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 909.00 | 60 000.00 | | 628 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | 657 909.00 | | 31 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | 657 909.00 | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 909.00 | 60 000.00 | | 628 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 608.00 | 1 382.00 | | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | 1 382.00 | | 1 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 366.00 | 28 231.00 | 115 065.00 | 160 366.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
VW T.V.A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 262.00 | 83 126.00 | 115 065.00 | 215 262.00 |