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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954.00 | 5 903.00 | 51.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 867.00 | 39 783.00 | 7 084.00 | 46 867.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 299.00 | 39 783.00 | 8 516.00 | 48 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 253.00 | 45 686.00 | 8 566.00 | 54 253.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 379.00 | -206 371.00 | | -38 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 745.00 | 167 991.00 | | -7 745.00 |
DL TOTAL (I) | -44 125.00 | -36 379.00 | | -44 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 218.00 | 16 548.00 | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 691.00 | 45 495.00 | | 52 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566.00 | 9 116.00 | | 8 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 691.00 | 45 495.00 | | 52 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 292.00 | 283.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 244.00 | 169 619.00 | | -6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | 169 879.00 | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788.00 | 1 888.00 | | 7 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 745.00 | 167 991.00 | | -7 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953.00 | | 1.00 | 5 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894.00 | 9.00 | | 5 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | 9.00 | | 2 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 126.00 | | |
ST Autres comptes | 346.00 | 524.00 | | 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 641.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | 641.00 | | 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 145.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346.00 | 795.00 | | 346.00 |