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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824.00 | 2 906.00 | 917.00 | 3 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 347.00 | 54 337.00 | 87 010.00 | 141 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 831.00 | 57 243.00 | 129 587.00 | 186 831.00 |
BT Marchandises | 557 554.00 | | 557 554.00 | 557 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 517.00 | | 307 517.00 | 307 517.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 052 945.00 | | 1 052 945.00 | 1 052 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 720.00 | | 1 935 720.00 | 1 935 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 552.00 | 57 243.00 | 2 065 308.00 | 2 122 552.00 |
CU Autres participations | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 978 196.00 | | | 978 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 924.00 | | | 374 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 121.00 | | | 1 793 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 904.00 | | | 161 904.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 186.00 | | | 272 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 308.00 | | | 2 065 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 186.00 | | | 272 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 307 517.00 | 307 517.00 | | 307 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 304.00 | 325 206.00 | 98.00 | 325 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 187.00 | 272 187.00 | | 272 187.00 |