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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 5 816.00 | 785.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600.00 | 5 816.00 | 785.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 138.00 | | 224 138.00 | 224 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 739.00 | 5 816.00 | 224 923.00 | 230 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 722.00 | 53 032.00 | | 59 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 084.00 | 6 990.00 | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 74 106.00 | 63 022.00 | | 74 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 836.00 | 18 594.00 | | 17 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 738.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 141.00 | 33 906.00 | | 32 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 969.00 | 84 289.00 | | 99 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 817.00 | 137 527.00 | | 150 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 923.00 | 200 549.00 | | 224 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 817.00 | 137 527.00 | | 150 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 580.00 | | 311 580.00 | 311 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 580.00 | | 311 580.00 | 311 580.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 352.00 | 326.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 340.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 340.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -340.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 813.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 580.00 | 375 795.00 | | 311 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 496.00 | 368 805.00 | | 300 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 084.00 | 6 990.00 | | 11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100.00 | | 1 500.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | 1 500.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | 1 976.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 1 976.00 | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 138.00 | 224 138.00 | | 224 138.00 |
VW T.V.A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 818.00 | 150 818.00 | | 150 818.00 |