| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 400.00 | 35 610.00 | 21 789.00 | 57 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 140.00 | 16 118.00 | 13 022.00 | 29 140.00 |
040 Immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 291.00 | 51 728.00 | 196 563.00 | 248 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
072 Créances – Autres | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
110 Total général Actif | 337 917.00 | 51 728.00 | 286 189.00 | 337 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 721.00 | | | 243 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 411.00 | | | 411.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 246.00 | | | 244 246.00 |
242 Autres charges externes. | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
252 Charges sociales | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
262 Autres charges | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 779.00 | | | 213 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
294 Charges financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 017.00 | | | 244 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |