| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 677.00 | 14 669.00 | 12 008.00 | 26 677.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 127.00 | 14 669.00 | 53 458.00 | 68 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
060 Stock marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
084 Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
110 Total général Actif | 89 356.00 | 14 669.00 | 74 688.00 | 89 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204.00 | | | 204.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 487.00 | 6 422.00 | | 10 487.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 186.00 | 136 608.00 | | 133 186.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 82.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 715.00 | 143 112.00 | | 143 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 965.00 | 4 643.00 | | 6 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 937.00 | -1 583.00 | | 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 877.00 | 10 720.00 | | 12 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | 1 133.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 27 697.00 | 30 869.00 | | 27 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 3 654.00 | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 437.00 | 57 940.00 | | 57 437.00 |
252 Charges sociales | 16 799.00 | 17 609.00 | | 16 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 127.00 | 128 534.00 | | 130 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 588.00 | 14 578.00 | | 13 588.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 1 540.00 | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 388.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 982.00 | 11 650.00 | | 10 982.00 |