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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 490.00 | 11 731.00 | 18 759.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 490.00 | 11 731.00 | 18 759.00 | 30 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BZ Autres créances | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 346.00 | 11 731.00 | 40 615.00 | 52 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
DL TOTAL (I) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 050.00 | | | 175 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 256.00 | | | 182 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204.00 | 7 527.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204.00 | 7 527.00 | | 4 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 123.00 | | 5 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 858.00 | 19 853.00 | | 19 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75.00 | | | 75.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 508.00 | | | 53 508.00 |