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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 209.00 | 16 515.00 | 1 694.00 | 18 209.00 |
AH Fonds commercial | 107 555.00 | 47 600.00 | 59 955.00 | 107 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 815.00 | 2 485.00 | 3 300.00 |
AN Terrains | 323 184.00 | 8 363.00 | 314 821.00 | 323 184.00 |
AP Constructions | 5 457 740.00 | 1 461 931.00 | 3 995 808.00 | 5 457 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 553.00 | 152 388.00 | 54 165.00 | 206 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 230.00 | 380 425.00 | 879 806.00 | 1 260 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379 186.00 | 2 068 036.00 | 5 311 150.00 | 7 379 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BZ Autres créances | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CF Disponibilités | 1 002 127.00 | | 1 002 127.00 | 1 002 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 420.00 | | 1 139 420.00 | 1 139 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 606.00 | 2 068 036.00 | 6 450 570.00 | 8 518 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 800.00 | 604 000.00 | | 650 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
DG Autres réserves | 77 220.00 | 209 473.00 | | 77 220.00 |
DH Report à nouveau | -173 167.00 | | | -173 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 103.00 | -173 167.00 | | -188 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 491.00 | | | 168 491.00 |
DL TOTAL (I) | 546 730.00 | 651 795.00 | | 546 730.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 874.00 | 3 453 034.00 | | 4 940 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 287.00 | 1 131 155.00 | | 739 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 823.00 | 23 616.00 | | 18 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 093.00 | 67 578.00 | | 122 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 459.00 | 53 302.00 | | 62 459.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 68.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 840.00 | 4 728 753.00 | | 5 883 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 570.00 | 5 380 548.00 | | 6 450 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 490.00 | | | 638 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 821 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 434.00 | |
GE Autres charges | | | 117 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 275 200.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 275 200.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 663.00 | 1 668 458.00 | | 1 942 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 767.00 | 1 841 625.00 | | 2 130 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 103.00 | -173 167.00 | | -188 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 734.00 | | 59 870.00 | 7 884 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 878.00 | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 417.00 | 7 379 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 7 247 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 109.00 | | 52 955.00 | 76 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241 582.00 | | 6 664.00 | 7 241 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 043.00 | | 250.00 | 567 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 975.00 | 371 434.00 | 372.00 | 1 696 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 268.00 | 2 661.00 | | 62 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 706.00 | 368 773.00 | 372.00 | 1 634 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 490.00 | 33 615.00 | 408 000.00 | 638 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 101.00 | 1 101.00 | 100 000.00 | 101 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 940 874.00 | 370 629.00 | 2 218 036.00 | 4 940 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 218.00 | | | 624 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 163.00 | 124 748.00 | 2 414.00 | 127 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 017.00 | 589 897.00 | 2 726 036.00 | 5 865 017.00 |