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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 357.00 | 40.00 | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 600.00 | 28 065.00 | 26 535.00 | 54 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 482.00 | 12 701.00 | 781.00 | 13 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 479.00 | 43 123.00 | 41 356.00 | 84 479.00 |
BT Marchandises | 362 516.00 | 35 551.00 | 326 965.00 | 362 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 483.00 | 109 051.00 | 203 432.00 | 312 483.00 |
BZ Autres créances | 100 200.00 | 100 000.00 | 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 1 364 781.00 | | 1 364 781.00 | 1 364 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 383.00 | 244 602.00 | 1 920 781.00 | 2 165 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 862.00 | 287 725.00 | 1 962 137.00 | 2 249 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 733 104.00 | 842 937.00 | | 733 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 877.00 | 168 967.00 | | 431 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 081.00 | 1 015 204.00 | | 1 167 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 847.00 | 373.00 | | 14 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 515.00 | 269 465.00 | | 377 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 127.00 | 149 908.00 | | 226 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 313.00 | 196 019.00 | | 130 313.00 |
EA Autres dettes | 46 253.00 | 1 960.00 | | 46 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 056.00 | 617 725.00 | | 795 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 137.00 | 1 632 929.00 | | 1 962 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 056.00 | 617 725.00 | | 795 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 847.00 | 373.00 | | 14 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 515.00 | | | 377 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 829.00 | | 28 850.00 | 56 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 84 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 432.00 | | 27 650.00 | 40 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 1 200.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 549.00 | 1 574.00 | | 41 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 287.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | 1 287.00 | | 39 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 734.00 | 35 551.00 | 33 734.00 | 33 734.00 |
6T Sur comptes clients | 102 186.00 | 6 865.00 | | 102 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 920.00 | 142 416.00 | 33 734.00 | 135 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 920.00 | 142 416.00 | 33 734.00 | 135 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 416.00 | 33 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 127.00 | 226 127.00 | | 226 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 155.00 | 215 155.00 | | 215 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VI Groupe et associés | 377 515.00 | 377 515.00 | | 377 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 183.00 | 428 183.00 | | 428 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 056.00 | 795 056.00 | | 795 056.00 |