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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 176.00 | 200 228.00 | 5 949.00 | 206 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 742.00 | 520 319.00 | 407 423.00 | 927 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 708.00 | 723 317.00 | 513 392.00 | 1 236 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 152 854.00 | | 152 854.00 | 152 854.00 |
CF Disponibilités | 458 482.00 | | 458 482.00 | 458 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 813.00 | | 613 813.00 | 613 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 521.00 | 723 317.00 | 1 127 205.00 | 1 850 521.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 374.00 | -508 951.00 | | -663 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 094.00 | -154 423.00 | | 107 094.00 |
DL TOTAL (I) | -551 280.00 | -658 374.00 | | -551 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 588.00 | 464 583.00 | | 373 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 817.00 | 680 817.00 | | 680 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | 4 943.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 858.00 | 517 180.00 | | 582 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961.00 | 7 135.00 | | 6 961.00 |
EA Autres dettes | 27 310.00 | 32 541.00 | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 485.00 | 1 707 199.00 | | 1 678 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 205.00 | 1 048 825.00 | | 1 127 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 535.00 | 1 702 257.00 | | 1 671 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 817.00 | | | 680 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 794.00 | | 3 421.00 | 1 238 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 506.00 | 1 236 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 506.00 | 1 133 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 004.00 | | 3 421.00 | 1 136 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 696.00 | 108 127.00 | 5 506.00 | 620 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 926.00 | 108 127.00 | 5 506.00 | 617 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 858.00 | 582 858.00 | | 582 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VB T. V. A. | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
VC Groupe et associés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 588.00 | 373 588.00 | | 373 588.00 |
VI Groupe et associés | 680 817.00 | 680 817.00 | | 680 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809.00 | | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 031.00 | 155 031.00 | | 155 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 535.00 | 1 671 535.00 | | 1 671 535.00 |