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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 225.00 | 8 071.00 | 155.00 | 8 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 114.00 | 2 936.00 | 10 178.00 | 13 114.00 |
BF Prêts | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 779.00 | 11 384.00 | 56 395.00 | 67 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 990.00 | 11 384.00 | 107 606.00 | 118 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DH Report à nouveau | -5 462.00 | -3 565.00 | | -5 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | -1 898.00 | | 10 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 185.00 | 5 661.00 | | 10 185.00 |
DL TOTAL (I) | 22 764.00 | 8 101.00 | | 22 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 304.00 | 14 089.00 | | 33 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 566.00 | 23 586.00 | | 23 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 493.00 | | 3 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 493.00 | 16 672.00 | | 24 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 842.00 | 61 840.00 | | 84 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 606.00 | 69 940.00 | | 107 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 270.00 | 20 943.00 | 137 213.00 | 116 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 270.00 | 20 943.00 | 137 213.00 | 116 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 673.00 | 103 649.00 | | 149 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 536.00 | 105 547.00 | | 139 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 139.00 | -1 898.00 | | 10 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 693.00 | 1 040.00 | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 091.00 | 2 904.00 | 12 610.00 | 21 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 713.00 | 2 904.00 | 12 610.00 | 20 713.00 |