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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 970.00 | 6 692.00 | 10 278.00 | 16 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 925.00 | 770 867.00 | 246 058.00 | 1 016 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 440.00 | 399 124.00 | 266 316.00 | 665 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 335.00 | 1 176 683.00 | 525 652.00 | 1 702 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 327.00 | 690 512.00 | 3 412 814.00 | 4 103 327.00 |
BZ Autres créances | 327 921.00 | | 327 921.00 | 327 921.00 |
CF Disponibilités | 528 274.00 | | 528 274.00 | 528 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 355.00 | 690 512.00 | 4 354 842.00 | 5 045 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 690.00 | 1 867 196.00 | 4 880 495.00 | 6 747 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 741 017.00 | | | 741 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 095.00 | | | 540 095.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 232.00 | | | 1 303 232.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 946.00 | | | 2 145 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 442.00 | | | 892 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 263.00 | | | 3 313 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 495.00 | | | 4 880 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 554.00 | | | 3 297 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 711.00 | | 85 871.00 | 1 733 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 246.00 | 1 702 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 246.00 | 1 682 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 711.00 | | 68 901.00 | 1 730 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 315.00 | 213 557.00 | 112 190.00 | 1 075 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 315.00 | 206 865.00 | 112 190.00 | 1 075 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 94 000.00 | | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 342 565.00 | 415 964.00 | 68 017.00 | 342 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 565.00 | 415 964.00 | 68 017.00 | 342 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 685.00 | 509 964.00 | 68 017.00 | 512 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 964.00 | 68 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 946.00 | 2 145 946.00 | | 2 145 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 978.00 | 2 865 978.00 | | 2 865 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237 349.00 | | 1 237 349.00 | 1 237 349.00 |
VB T. V. A. | 313 264.00 | 313 264.00 | | 313 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 953.00 | 20 244.00 | 15 709.00 | 35 953.00 |
VI Groupe et associés | 132 370.00 | 132 370.00 | | 132 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 081.00 | 3 282 732.00 | 1 237 349.00 | 4 520 081.00 |
VW T.V.A. | 666 315.00 | 666 315.00 | | 666 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 263.00 | 3 297 554.00 | 15 709.00 | 3 313 263.00 |