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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 418.00 | 1.00 | 6 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 8 677.00 | 2 526.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 623.00 | 15 095.00 | 2 527.00 | 17 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 177 822.00 | | 177 822.00 | 177 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 589.00 | | 202 589.00 | 202 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 212.00 | 15 095.00 | 205 116.00 | 220 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 783.00 | 123 818.00 | | 145 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 444.00 | 21 965.00 | | 34 444.00 |
DL TOTAL (I) | 189 026.00 | 154 583.00 | | 189 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 207.00 | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 595.00 | 9 124.00 | | 10 595.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 1 054.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 090.00 | 11 134.00 | | 16 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 116.00 | 165 717.00 | | 205 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 822.00 | | 108 822.00 | 108 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 822.00 | | 108 822.00 | 108 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 3 558.00 | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 838.00 | 88 769.00 | | 108 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 394.00 | 66 804.00 | | 74 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 444.00 | 21 965.00 | | 34 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 248.00 | | 2 374.00 | 15 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829.00 | | 2 374.00 | 8 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 587.00 | 509.00 | | 14 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 509.00 | | 8 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |