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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 957.00 | 42 242.00 | 5 715.00 | 47 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 832.00 | 127 157.00 | 6 676.00 | 133 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 653.00 | 169 398.00 | 258 255.00 | 427 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BT Marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 138 219.00 | | 138 219.00 | 138 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 206.00 | 169 398.00 | 412 807.00 | 582 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DG Autres réserves | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
DH Report à nouveau | -307 582.00 | 2 589.00 | | -307 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 242.00 | -310 172.00 | | 93 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359.00 | 1 862.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 44 992.00 | -47 747.00 | | 44 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 696.00 | 327 194.00 | | 291 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 60 322.00 | | 16 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 803.00 | 24 270.00 | | 59 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 815.00 | 411 902.00 | | 367 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 807.00 | 364 155.00 | | 412 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 518 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 926.00 | 1 318.00 | | 7 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 8 944.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 095.00 | -7 625.00 | | 5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 378.00 | 2 063.00 | | 29 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 264.00 | 210 330.00 | | 657 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 022.00 | 520 502.00 | | 564 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 242.00 | -310 172.00 | | 93 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 578.00 | 3 920.00 | 99.00 | 165 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 578.00 | 3 920.00 | 99.00 | 165 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 696.00 | 291 696.00 | | 291 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 947.00 | 8 084.00 | 15 863.00 | 23 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 815.00 | 367 815.00 | | 367 815.00 |