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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 564.00 | 5 299.00 | 18 265.00 | 23 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 3 699.00 | 4 603.00 | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 637.00 | 8 998.00 | 36 639.00 | 45 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 483.00 | 1 002.00 | 24 481.00 | 25 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 812.00 | 28 615.00 | 454 197.00 | 482 812.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 893.00 | 29 617.00 | 553 276.00 | 582 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 530.00 | 38 615.00 | 589 915.00 | 628 530.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 2 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 973.00 | 42 341.00 | | 54 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 375.00 | 62 632.00 | | 73 375.00 |
DL TOTAL (I) | 180 548.00 | 107 173.00 | | 180 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 219.00 | 41 598.00 | | 31 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 306.00 | 111 779.00 | | 181 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 215.00 | 128 129.00 | | 144 215.00 |
EA Autres dettes | 52 627.00 | 119 774.00 | | 52 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 367.00 | 401 279.00 | | 409 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 915.00 | 508 453.00 | | 589 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 527.00 | 2 298.00 | 36 511.00 | 72 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 13 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 700.00 | 45 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 200.00 | 31 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | | 36 511.00 | 57 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 973.00 | 2 298.00 | | 14 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | 28 586.00 | 29 930.00 | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 341.00 | 28 586.00 | 29 930.00 | 10 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 768.00 | 234.00 | | 768.00 |
6T Sur comptes clients | 15 615.00 | 13 000.00 | | 15 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 383.00 | 13 234.00 | | 16 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 383.00 | 13 234.00 | | 16 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 306.00 | 181 306.00 | | 181 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 429 736.00 | | | 429 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
VB T. V. A. | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 219.00 | 7 919.00 | 23 300.00 | 31 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 176.00 | 513 405.00 | 8 771.00 | 522 176.00 |
VW T.V.A. | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 367.00 | 386 067.00 | 23 300.00 | 409 367.00 |