| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 544.00 | 10 256.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964.00 | 7 058.00 | 4 906.00 | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 139.00 | 7 553.00 | 7 586.00 | 15 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 788.00 | 15 156.00 | 52 633.00 | 67 788.00 |
BT Marchandises | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CF Disponibilités | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 196.00 | | 239 196.00 | 239 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 984.00 | 15 156.00 | 291 829.00 | 306 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DL TOTAL (I) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 459.00 | | | 178 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 397.00 | | | 258 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 829.00 | | | 291 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 020.00 | | 375 020.00 | 375 020.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 090.00 | | 375 090.00 | 375 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 832.00 | | | 397 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 927.00 | | | 386 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 259.00 | 2 737.00 | 22 793.00 | 42 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 110.00 | 2 737.00 | 2 993.00 | 24 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 9 000.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 4 730.00 | | 10 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 4 185.00 | | 10 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 459.00 | 28 671.00 | 129 356.00 | 178 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 211.00 | 58 062.00 | 10 149.00 | 68 211.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 880.00 | 107 092.00 | 129 356.00 | 256 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
ST Autres comptes | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |