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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 202 885.00 | 2 435.00 | 200 449.00 | 202 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 236.00 | 47.00 | 46 189.00 | 46 236.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 334.00 | 2 482.00 | 286 851.00 | 289 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 334.00 | 2 482.00 | 286 851.00 | 289 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DG Autres réserves | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DH Report à nouveau | | -1 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514.00 | 25 390.00 | | 18 514.00 |
DL TOTAL (I) | 57 699.00 | 39 184.00 | | 57 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 539.00 | 218 654.00 | | 195 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 460.00 | 25 376.00 | | 31 460.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 042.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 152.00 | 246 073.00 | | 229 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 851.00 | 285 257.00 | | 286 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 3 279.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 648.00 | 1 037 349.00 | | 1 021 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 134.00 | 1 011 959.00 | | 1 003 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 514.00 | 25 390.00 | | 18 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 638.00 | 932.00 | 134.00 | 1 638.00 |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | 32.00 | 1 551.00 | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204.00 | 964.00 | 1 685.00 | 3 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964.00 | 1 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 539.00 | 195 539.00 | | 195 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VP Divers | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 816.00 | 55 847.00 | 969.00 | 56 816.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 152.00 | 229 152.00 | | 229 152.00 |