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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 567.00 | 11 160.00 | 12 408.00 | 23 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 783.00 | 2 718.00 | 27 065.00 | 29 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 366.00 | 13 878.00 | 40 488.00 | 54 366.00 |
BT Marchandises | 491 545.00 | | 491 545.00 | 491 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 385.00 | | 573 385.00 | 573 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 751.00 | 13 878.00 | 613 874.00 | 627 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 229 916.00 | | | 229 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
DL TOTAL (I) | 334 752.00 | | | 334 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 121.00 | | | 279 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 874.00 | | | 613 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 051.00 | | | 226 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 711.00 | | 41 655.00 | 12 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | | 41 655.00 | 11 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 613.00 | 2 265.00 | | 11 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 613.00 | 2 265.00 | | 11 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 054.00 | 55 984.00 | 53 070.00 | 109 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 207.00 | 60 207.00 | 1 000.00 | 61 207.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 121.00 | 226 051.00 | 53 070.00 | 279 121.00 |