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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 900.00 | 16 708.00 | 11 192.00 | 27 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 900.00 | 16 708.00 | 11 192.00 | 27 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
084 Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
110 Total général Actif | 35 299.00 | 16 708.00 | 18 591.00 | 35 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 23 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 932.00 | 53 397.00 | | 68 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 506.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 956.00 | 58 910.00 | | 68 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 659.00 | 14 997.00 | | 16 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | -40.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 32 248.00 | 23 951.00 | | 32 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 605.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 813.00 | 18 873.00 | | 19 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | 1 670.00 | | 3 595.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 548.00 | 61 059.00 | | 73 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 592.00 | -2 149.00 | | -4 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 169.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 750.00 | -2 318.00 | | -1 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 934.00 | | | 4 934.00 |