| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 498.00 | 49 499.00 | 2 999.00 | 52 498.00 |
AH Fonds commercial | 978 481.00 | 148 683.00 | 829 798.00 | 978 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 637.00 | 585 955.00 | 104 682.00 | 690 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 427.00 | 97 311.00 | 1 117.00 | 98 427.00 |
AX Avances et acomptes | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 990.00 | 881 448.00 | 993 543.00 | 1 874 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BT Marchandises | 104 982.00 | 9 361.00 | 95 621.00 | 104 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 682.00 | 316 483.00 | 423 199.00 | 739 682.00 |
BZ Autres créances | 100 579.00 | | 100 579.00 | 100 579.00 |
CF Disponibilités | 194 951.00 | | 194 951.00 | 194 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 080.00 | 325 845.00 | 849 235.00 | 1 175 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 070.00 | 1 207 293.00 | 1 842 778.00 | 3 050 070.00 |
CU Autres participations | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 408.00 | 1 349 408.00 | | 1 349 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DH Report à nouveau | -65 787.00 | -137 547.00 | | -65 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 197.00 | 71 760.00 | | 104 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 144.00 | 1 290 946.00 | | 1 395 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 920.00 | 66 730.00 | | 72 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 583.00 | 174 663.00 | | 158 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 187.00 | 172 847.00 | | 164 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
EA Autres dettes | 50 295.00 | 7 451.00 | | 50 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 006.00 | 421 692.00 | | 446 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 778.00 | 1 714 267.00 | | 1 842 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 867.00 | | 1 576 867.00 | 1 576 867.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 316 690.00 | | 316 690.00 | 316 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 557.00 | | 1 893 557.00 | 1 893 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 6 782.00 | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 1 171.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 1 171.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | 5 611.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 819.00 | 2 083 019.00 | | 2 010 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 622.00 | 2 011 259.00 | | 1 906 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 197.00 | 71 760.00 | | 104 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 178.00 | | 102 986.00 | 1 851 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 882.00 | 39 292.00 | 1 874 990.00 | 39 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | 39 292.00 | 807 951.00 | 39 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 980.00 | | | 1 030 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 138.00 | | 102 986.00 | 784 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 165.00 | 35 061.00 | 39 460.00 | 737 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 449.00 | 2 218.00 | 168.00 | 47 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 715.00 | 32 842.00 | 39 292.00 | 689 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 683.00 | | | 148 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 319 712.00 | | 3 229.00 | 319 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 395.00 | 9 361.00 | 3 229.00 | 468 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 023.00 | 9 361.00 | 3 229.00 | 470 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 510 748.00 | 454 513.00 | 56 234.00 | 510 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 935.00 | | 228 935.00 | 228 935.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 061.00 | 555 092.00 | 289 969.00 | 845 061.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 006.00 | 373 086.00 | 72 920.00 | 446 006.00 |