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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 727.00 | | 254 727.00 | 254 727.00 |
AP Constructions | 2 087 794.00 | 238 864.00 | 1 848 929.00 | 2 087 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 520.00 | 238 864.00 | 2 103 656.00 | 2 342 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 248.00 | 238 864.00 | 2 165 383.00 | 2 404 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 517.00 | 50 108.00 | | 125 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 485.00 | 75 509.00 | | 86 485.00 |
DL TOTAL (I) | 213 101.00 | 126 617.00 | | 213 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 855.00 | 1 751 570.00 | | 1 584 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 368.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 028.00 | 16 546.00 | | 10 028.00 |
EA Autres dettes | 316 003.00 | 316 003.00 | | 316 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 282.00 | 2 125 488.00 | | 1 952 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 383.00 | 2 252 104.00 | | 2 165 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 364.00 | 2 125 488.00 | | 550 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | 93.00 | | 5 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 634.00 | | 242 634.00 | 242 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 634.00 | | 242 634.00 | 242 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 808.00 | 27 272.00 | | 29 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 635.00 | 240 000.00 | | 242 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 150.00 | 164 491.00 | | 156 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 485.00 | 75 509.00 | | 86 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 520.00 | | | 2 342 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 520.00 | | | 2 342 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 429.00 | 67 436.00 | | 171 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 429.00 | 67 436.00 | | 171 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 003.00 | 316 003.00 | | 316 003.00 |
UX Autres créances clients | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 328.00 | 177 410.00 | 765 534.00 | 1 579 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 282.00 | 550 364.00 | 765 534.00 | 1 952 282.00 |