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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 24 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 208.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 140.00 | |
BT Marchandises | | | 87 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 926.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 399 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 475 443.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 905.00 | 257 021.00 | | 302 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 125.00 | 45 884.00 | | 24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 332 530.00 | 308 405.00 | | 332 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 957.00 | 13 855.00 | | 17 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | 16 260.00 | | 21 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 998.00 | 29 219.00 | | 48 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 266.00 | 38 084.00 | | 45 266.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | 784.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 914.00 | 98 203.00 | | 142 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 443.00 | 406 608.00 | | 475 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 657.00 | 92 393.00 | | 134 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 535.00 | | 30 875.00 | 94 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 775.00 | 120 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | 94 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 121.00 | | 30 875.00 | 68 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 159.00 | 10 106.00 | 4 419.00 | 41 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 4.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 918.00 | 10 102.00 | 4 419.00 | 39 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 957.00 | 9 700.00 | 8 257.00 | 17 957.00 |
VI Groupe et associés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 726.00 | 127 661.00 | 65.00 | 127 726.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 914.00 | 134 657.00 | 8 257.00 | 142 914.00 |