| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 7 755.00 | 768.00 | 8 523.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 753 444.00 | 178 934.00 | 1 574 510.00 | 1 753 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083 269.00 | 1 695 989.00 | 2 387 280.00 | 4 083 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 706 624.00 | | 8 706 624.00 | 8 706 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 745 855.00 | 1 882 678.00 | 12 863 177.00 | 14 745 855.00 |
BT Marchandises | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BZ Autres créances | 1 332 360.00 | | 1 332 360.00 | 1 332 360.00 |
CF Disponibilités | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 685.00 | | 1 523 685.00 | 1 523 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 269 540.00 | 1 882 678.00 | 14 386 862.00 | 16 269 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 1 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 554.00 | -2 824 142.00 | | -9 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 279.00 | -685 412.00 | | -711 279.00 |
DK Provisions réglementées | 7 656.00 | 4 562.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 186 823.00 | -1 704 992.00 | | 186 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401 511.00 | 12 863 278.00 | | 13 401 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 135.00 | 76 284.00 | | 81 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 369.00 | 455 626.00 | | 627 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 261.00 | 31 641.00 | | 64 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 213.00 | 18 521.00 | | 11 213.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 1 278.00 | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 603.00 | 393.00 | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 200 039.00 | 13 447 037.00 | | 14 200 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 386 862.00 | 11 742 045.00 | | 14 386 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 401 511.00 | | | 13 401 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 680.00 | | 184 680.00 | 184 680.00 |
FG Production vendue services | 1 120 565.00 | | 1 120 565.00 | 1 120 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 245.00 | | 1 305 245.00 | 1 305 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 5 266.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 5 304.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 263.00 | 187.00 | | 17 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 094.00 | 3 056.00 | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 357.00 | 3 243.00 | | 20 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 346.00 | 2 061.00 | | -20 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 205.00 | 1 745 247.00 | | 2 376 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 484.00 | 2 430 659.00 | | 3 087 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 279.00 | -685 412.00 | | -711 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 740 749.00 | | 3 005 105.00 | 11 740 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 745 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 543 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 523.00 | | | 108 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 542 679.00 | | 3 000 657.00 | 11 542 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 547.00 | | 4 448.00 | 89 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 987.00 | 482 691.00 | | 1 399 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 1 286.00 | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 518.00 | 481 405.00 | | 1 393 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 562.00 | 3 094.00 | | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562.00 | 3 094.00 | | 4 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 369.00 | 627 369.00 | | 627 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
UX Autres créances clients | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VB T. V. A. | 1 330 526.00 | 1 330 526.00 | | 1 330 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 13 401 511.00 | 13 401 511.00 | | 13 401 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 796.00 | 1 366 801.00 | 93 995.00 | 1 460 796.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 118 904.00 | 14 118 904.00 | | 14 118 904.00 |