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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 191.00 | 22 718.00 | 13 472.00 | 36 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 191.00 | 22 718.00 | 13 472.00 | 36 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 916.00 | 700.00 | 30 216.00 | 30 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
084 Disponibilités | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 599.00 | 700.00 | 78 899.00 | 79 599.00 |
110 Total général Actif | 115 790.00 | 23 418.00 | 92 371.00 | 115 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 942.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 8 497.00 | 1 868.00 | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 15 186.00 | 7 639.00 | 22 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 191.00 | 23 683.00 | 9 508.00 | 33 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CF Disponibilités | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 337.00 | 23 683.00 | 115 654.00 | 139 337.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 527.00 | 315 697.00 | | 193 527.00 |
230 Autres produits | 15 702.00 | 5 651.00 | | 15 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 229.00 | 321 349.00 | | 209 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 601.00 | 63 724.00 | | 36 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 062.00 | 1 711.00 | | -8 062.00 |
242 Autres charges externes. | 47 396.00 | 62 339.00 | | 47 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 3 907.00 | | 3 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 618.00 | 150 715.00 | | 136 618.00 |
252 Charges sociales | 18 732.00 | 27 230.00 | | 18 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 548.00 | 5 033.00 | | 4 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 264.00 | 314 659.00 | | 239 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 035.00 | 6 689.00 | | -30 035.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 273.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | 436.00 | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 806.00 | 5 226.00 | | -30 806.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 654.00 | | | 115 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
FA Ventes de marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FG Production vendue services | 102 534.00 | 138 336.00 | 240 870.00 | 102 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 234.00 | 138 336.00 | 245 570.00 | 107 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 849.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 273.00 | | | 270 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 292.00 | | | 264 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |