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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
BT Marchandises | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 053.00 | | 274 053.00 | 274 053.00 |
BZ Autres créances | 556 055.00 | 169 485.00 | 386 570.00 | 556 055.00 |
CF Disponibilités | 237 934.00 | | 237 934.00 | 237 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 988.00 | 169 485.00 | 976 503.00 | 1 145 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 688.00 | 169 485.00 | 1 117 203.00 | 1 286 688.00 |
CU Autres participations | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -60.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565.00 | 49.00 | | -1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 424.00 | 9 989.00 | | 8 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 843.00 | 47 623.00 | | 58 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 843.00 | 47 623.00 | | 58 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 912.00 | 778 933.00 | | 578 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 766.00 | 165 220.00 | | 449 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 379.00 | 6 809.00 | | 20 379.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 1 110.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 936.00 | 972 821.00 | | 1 049 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 203.00 | 1 030 434.00 | | 1 117 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 903.00 | | 1 269 903.00 | 1 269 903.00 |
FG Production vendue services | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 636.00 | | 1 311 636.00 | 1 311 636.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 705.00 | 247 644.00 | | 180 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 705.00 | 247 644.00 | | 180 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 021.00 | | | 200 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 220.00 | 47 623.00 | | 11 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 241.00 | 47 623.00 | | 211 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 536.00 | 200 021.00 | | -30 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 764.00 | 961 469.00 | | 1 694 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 328.00 | 961 420.00 | | 1 696 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565.00 | 49.00 | | -1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 721.00 | | | 340 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 021.00 | 140 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 021.00 | 140 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 721.00 | | | 340 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 623.00 | 11 220.00 | | 47 623.00 |
6T Sur comptes clients | | 169 485.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 169 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 021.00 | 338 970.00 | 200 021.00 | 200 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 644.00 | 350 189.00 | 200 021.00 | 247 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 766.00 | 449 766.00 | | 449 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 273 426.00 | | | 273 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VC Groupe et associés | 332 767.00 | | | 332 767.00 |
VI Groupe et associés | 578 912.00 | 578 912.00 | | 578 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 287.00 | | | 181 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 050.00 | 850 424.00 | 626.00 | 851 050.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 936.00 | 1 049 936.00 | | 1 049 936.00 |