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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 4 190.00 | 6 000.00 | 10 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 597.00 | 88 738.00 | 38 859.00 | 127 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 097.00 | 370 168.00 | 239 929.00 | 610 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 570.00 | 463 096.00 | 319 474.00 | 782 570.00 |
BT Marchandises | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CF Disponibilités | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 120.00 | | 288 120.00 | 288 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 690.00 | 463 096.00 | 607 594.00 | 1 070 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
DL TOTAL (I) | 228 721.00 | | | 228 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 194.00 | | | 165 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 873.00 | | | 378 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 594.00 | | | 607 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 205.00 | | | 268 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 966.00 | | 927 966.00 | 927 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 966.00 | | 927 966.00 | 927 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 637.00 | | | 1 085 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 916.00 | | | 988 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 977.00 | | 27 752.00 | 763 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 24 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 782 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 029.00 | 737 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 972.00 | | 27 752.00 | 718 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VC Groupe et associés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 194.00 | 54 526.00 | 110 668.00 | 165 194.00 |
VI Groupe et associés | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 876.00 | 62 190.00 | 24 685.00 | 86 876.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 873.00 | 268 205.00 | 110 668.00 | 378 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
ST Autres comptes | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
ZE Dividendes | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 882.00 | | | 221 882.00 |