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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 4 728.00 | 10 762.00 | 15 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911 780.00 | | 911 780.00 | 911 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 548.00 | 4 728.00 | 2 155 820.00 | 2 160 548.00 |
BZ Autres créances | 299 831.00 | | 299 831.00 | 299 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 862.00 | 13 938.00 | 160 924.00 | 174 862.00 |
CF Disponibilités | 1 848 634.00 | | 1 848 634.00 | 1 848 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 327.00 | 13 938.00 | 2 309 389.00 | 2 323 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 875.00 | 18 666.00 | 4 465 209.00 | 4 483 875.00 |
CU Autres participations | 1 222 400.00 | | 1 222 400.00 | 1 222 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 41 857.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 983.00 | 510 284.00 | | 1 797 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 962.00 | 1 425 843.00 | | 1 586 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 946.00 | 2 877 983.00 | | 4 374 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 212.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 990.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 553.00 | 1 567.00 | | 4 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 264.00 | 2 769.00 | | 90 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 209.00 | 2 880 752.00 | | 4 465 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 264.00 | 2 769.00 | | 90 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 212.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 1 567.00 | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 248.00 | 1 463 204.00 | | 1 648 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 286.00 | 37 361.00 | | 61 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 962.00 | 1 425 843.00 | | 1 586 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 068.00 | | 810 480.00 | 1 350 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 578.00 | | 810 480.00 | 1 334 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 3 098.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 3 098.00 | | 1 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 13 938.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 13 938.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | 13 938.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 831.00 | 299 831.00 | | 299 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 709.00 | 299 831.00 | 10 878.00 | 310 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |