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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 093.00 | 28 247.00 | 5 845.00 | 34 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 770.00 | 28 247.00 | 37 522.00 | 65 770.00 |
060 Stock marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
084 Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
110 Total général Actif | 80 975.00 | 28 247.00 | 52 728.00 | 80 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 653.00 | 25 390.00 | | 17 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 274.00 | 15 500.00 | | 46 274.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | 1.00 | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 095.00 | 40 890.00 | | 65 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 148.00 | 18 398.00 | | 17 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 515.00 | -1 375.00 | | -2 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 294.00 | 18 119.00 | | 25 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 372.00 | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 714.00 | | | 714.00 |
252 Charges sociales | 69.00 | | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | 1 139.00 | | 2 127.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 419.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 202.00 | 37 086.00 | | 44 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 893.00 | 3 805.00 | | 20 893.00 |
294 Charges financières | -20.00 | 127.00 | | -20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 1 455.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 906.00 | 2 222.00 | | 20 906.00 |