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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 270.00 | 22 647.00 | 16 623.00 | 39 270.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 345.00 | 22 647.00 | 16 698.00 | 39 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
072 Créances – Autres | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
084 Disponibilités | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
110 Total général Actif | 182 313.00 | 22 647.00 | 159 666.00 | 182 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -375.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 111.00 | 247 486.00 | | 237 111.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | 18 000.00 | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 2 823.00 | 622.00 | | 2 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 934.00 | 265 733.00 | | 221 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 699.00 | 101 475.00 | | 59 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -355.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 34 491.00 | 27 097.00 | | 34 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 2 059.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 311.00 | 104 763.00 | | 101 311.00 |
252 Charges sociales | 5 363.00 | 14 286.00 | | 5 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 911.00 | 7 192.00 | | 6 911.00 |
262 Autres charges | 5 601.00 | 861.00 | | 5 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 898.00 | 257 379.00 | | 214 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 036.00 | 8 353.00 | | 7 036.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 773.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 831.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 892.00 | 5 751.00 | | 5 892.00 |