| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 576.00 | 201 106.00 | 332 470.00 | 533 576.00 |
AH Fonds commercial | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
AP Constructions | 705 197.00 | 185 023.00 | 520 174.00 | 705 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016 058.00 | 3 381 880.00 | 634 178.00 | 4 016 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 752.00 | 1 460 521.00 | 940 232.00 | 2 400 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090 650.00 | | 1 090 650.00 | 1 090 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 746 596.00 | 5 228 530.00 | 3 518 066.00 | 8 746 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 560.00 | | 2 241 560.00 | 2 241 560.00 |
BZ Autres créances | 620 580.00 | | 620 580.00 | 620 580.00 |
CF Disponibilités | 1 140 419.00 | | 1 140 419.00 | 1 140 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511 428.00 | | 1 511 428.00 | 1 511 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 932.00 | | 5 595 932.00 | 5 595 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 342 528.00 | 5 228 530.00 | 9 113 998.00 | 14 342 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 10 010.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | | -4 664 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 767.00 | -536 356.00 | | 80 767.00 |
DL TOTAL (I) | 81 868.00 | -5 189 792.00 | | 81 868.00 |
DP Provisions pour risques | 486 338.00 | 523 561.00 | | 486 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 338.00 | 523 561.00 | | 486 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 5 493.00 | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160 695.00 | 11 359 999.00 | | 5 160 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 839.00 | 1 704 843.00 | | 2 322 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 935.00 | 859 485.00 | | 1 057 935.00 |
EA Autres dettes | | 219 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 545 792.00 | 14 149 711.00 | | 8 545 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 998.00 | 9 483 480.00 | | 9 113 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 070.00 | 2 789 712.00 | | 3 423 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 349 365.00 | | 15 349 365.00 | 15 349 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 349 365.00 | | 15 349 365.00 | 15 349 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 696 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 885 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 178.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 510 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 460.00 | 57 951.00 | | 16 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 571.00 | 689 044.00 | | 126 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 223.00 | 50 338.00 | | 221 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 254.00 | 797 333.00 | | 364 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 290.00 | 342 279.00 | | 160 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 802.00 | 689 086.00 | | 10 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 000.00 | 33 899.00 | | 184 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 092.00 | 1 065 264.00 | | 355 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 163.00 | -267 931.00 | | 9 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 060 478.00 | 15 491 060.00 | | 16 060 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 979 711.00 | 16 027 416.00 | | 15 979 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 767.00 | -536 356.00 | | 80 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582 439.00 | 545 664.00 | | 582 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 807.00 | | 1 169 216.00 | 8 796 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027 439.00 | 1 090 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 427.00 | 8 746 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 988.00 | 7 122 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 889.00 | | 8 050.00 | 525 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271 305.00 | | 42 690.00 | 7 271 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 613.00 | | 1 118 476.00 | 999 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343 537.00 | 1 066 178.00 | 181 186.00 | 4 343 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 430.00 | 72 676.00 | | 128 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215 107.00 | 993 503.00 | 181 186.00 | 4 215 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 561.00 | 184 000.00 | 221 223.00 | 523 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 561.00 | 184 000.00 | 221 223.00 | 523 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 123 172.00 | 450.00 | 5 122 722.00 | 5 123 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 839.00 | 2 322 839.00 | | 2 322 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 349.00 | 270 349.00 | | 270 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090 650.00 | | 1 090 650.00 | 1 090 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 560.00 | 2 241 560.00 | | 2 241 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VB T. V. A. | 263 514.00 | 263 514.00 | | 263 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VP Divers | 196 307.00 | 196 307.00 | | 196 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511 428.00 | 1 511 428.00 | | 1 511 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 218.00 | 4 373 568.00 | 1 090 650.00 | 5 464 218.00 |
VW T.V.A. | 630 184.00 | 630 184.00 | | 630 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 792.00 | 3 423 070.00 | 5 122 722.00 | 8 545 792.00 |