| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 728.00 | 522.00 | 6 250.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 621.00 | 11 395.00 | 5 226.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 671.00 | 17 923.00 | 5 747.00 | 23 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 518.00 | | 481 518.00 | 481 518.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 488.00 | | 492 488.00 | 492 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 159.00 | 17 923.00 | 498 235.00 | 516 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 529.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 390.00 | 11 066.00 | | 21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | 11 295.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 43 097.00 | 37 890.00 | | 43 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 597.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 091.00 | 162 857.00 | | 149 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 570.00 | 155 757.00 | | 145 570.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 449.00 | | 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 990.00 | 48 960.00 | | 156 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 138.00 | 368 619.00 | | 455 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 235.00 | 406 509.00 | | 498 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 994.00 | | 780 994.00 | 780 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 994.00 | | 780 994.00 | 780 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 526.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 526.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | -526.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 1 716.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 679.00 | 548 968.00 | | 783 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 471.00 | 537 673.00 | | 778 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208.00 | 11 295.00 | | 5 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 459.00 | 6 165.00 | | 5 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 171.00 | | 1 500.00 | 22 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 921.00 | | 1 500.00 | 15 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585.00 | 7 338.00 | | 10 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 2 083.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | 5 255.00 | | 6 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 990.00 | 156 990.00 | | 156 990.00 |
UX Autres créances clients | 481 518.00 | | | 481 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 317.00 | 492 317.00 | | 492 317.00 |
VW T.V.A. | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 138.00 | 455 138.00 | | 455 138.00 |