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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 204.00 | 464.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 10 501.00 | 4 348.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 538.00 | 10 705.00 | 4 832.00 | 15 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 990.00 | 32 798.00 | 56 192.00 | 88 990.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 202.00 | 32 798.00 | 66 404.00 | 99 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 740.00 | 43 503.00 | 71 236.00 | 114 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | -5 626.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276.00 | 5 768.00 | | -2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367.00 | 5 643.00 | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 14 968.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 974.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 284.00 | 33 886.00 | | 39 284.00 |
EA Autres dettes | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 870.00 | 51 828.00 | | 67 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 236.00 | 57 471.00 | | 71 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 672.00 | 85 061.00 | 91 733.00 | 6 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672.00 | 85 061.00 | 91 733.00 | 6 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -138.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 909.00 | 132 461.00 | | 116 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 185.00 | 126 693.00 | | 119 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 276.00 | 5 768.00 | | -2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 870.00 | | 668.00 | 14 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901.00 | 3 805.00 | | 6 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 3 600.00 | | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 269.00 | 95 249.00 | 20.00 | 95 269.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |