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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 166.00 | 6 339.00 | 73 827.00 | 80 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 476.00 | 6 339.00 | 76 137.00 | 82 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 658.00 | | 153 658.00 | 153 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 134.00 | 6 339.00 | 229 795.00 | 236 134.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | 130 915.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 317.00 | 1.00 | | 24 317.00 |
DL TOTAL (I) | 33 291.00 | 138 974.00 | | 33 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 941.00 | 461.00 | | 123 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 2 825.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 579.00 | 11 624.00 | | 70 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 504.00 | 14 909.00 | | 196 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 795.00 | 153 883.00 | | 229 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 504.00 | 14 909.00 | | 196 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 003.00 | | 237 003.00 | 237 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 003.00 | | 237 003.00 | 237 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 317.00 | -810.00 | | 24 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 575.00 | 132 506.00 | | 237 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 258.00 | 132 505.00 | | 213 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 317.00 | 1.00 | | 24 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 377.00 | | 77 400.00 | 22 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 300.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 82 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | | 75 400.00 | 4 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 2 000.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | 4 695.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 4 695.00 | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VI Groupe et associés | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 504.00 | 196 504.00 | | 196 504.00 |