| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 151.00 | 319.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495.00 | 426.00 | 69.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965.00 | 1 577.00 | 388.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 527.00 | 83.00 | 17 444.00 | 17 527.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 140.00 | 83.00 | 38 057.00 | 38 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 105.00 | 1 660.00 | 38 445.00 | 40 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 082.00 | 18 811.00 | | 29 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 632.00 | 10 271.00 | | -9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 20 550.00 | 30 182.00 | | 20 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 691.00 | 9 332.00 | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 4 297.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630.00 | 2 987.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 896.00 | 16 615.00 | | 17 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 445.00 | 46 797.00 | | 38 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 896.00 | 16 615.00 | | 17 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
FG Production vendue services | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 467.00 | | | -9 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 371.00 | 76 736.00 | | 69 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 003.00 | 66 464.00 | | 79 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 632.00 | 10 271.00 | | -9 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 459.00 | | 1 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | 294.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 165.00 | | 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 1 678.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 891.00 | 2 806.00 | | 2 891.00 |
ST Autres comptes | 5 501.00 | 6 515.00 | | 5 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 998.00 | 3 665.00 | | 3 998.00 |
YT Sous‐traitance | 448.00 | 405.00 | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 967.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | 2 645.00 | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 699.00 | 15 161.00 | | 13 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 830.00 | 6 066.00 | | 4 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 839.00 | 13 391.00 | | 12 839.00 |