| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350.00 | 2 215.00 | 135.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 467.00 | 20 395.00 | 165 073.00 | 185 467.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 967.00 | 20 395.00 | 271 572.00 | 291 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 317.00 | 22 610.00 | 271 707.00 | 294 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 183 962.00 | 202 735.00 | | 183 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 706.00 | 9 826.00 | | -6 706.00 |
DL TOTAL (I) | 180 555.00 | 215 862.00 | | 180 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 2 717.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 370.00 | 22 353.00 | | 64 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 884.00 | 63 479.00 | | 23 884.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 152.00 | 261 775.00 | | 91 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 707.00 | 477 636.00 | | 271 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 152.00 | 261 775.00 | | 91 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 238.00 | 1 900.00 | 625 138.00 | 623 238.00 |
FG Production vendue services | 360 801.00 | 18 152.00 | 378 953.00 | 360 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 039.00 | 20 052.00 | 1 004 091.00 | 984 039.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 395.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 527.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 4 027.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 322.00 | 658 240.00 | | 1 018 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 029.00 | 648 414.00 | | 1 025 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 706.00 | 9 826.00 | | -6 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | 685.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 685.00 | | 1 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 156.00 | 194 156.00 | | 194 156.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 3 285.00 | | 3 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | 3 840.00 | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 9 465.00 | 14 495.00 | | 9 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 852.00 | 16 943.00 | | 16 852.00 |
YT Sous‐traitance | 194 654.00 | 77 096.00 | | 194 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 693.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | 3 978.00 | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 171.00 | 159 676.00 | | 162 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 595.00 | 77 112.00 | | 148 595.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 514.00 | 112 374.00 | | 224 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |