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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 643 268.00 | 1 570 000.00 | 37 073 268.00 | 38 643 268.00 |
BZ Autres créances | 1 226 814.00 | | 1 226 814.00 | 1 226 814.00 |
CF Disponibilités | 245 533.00 | | 245 533.00 | 245 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 948.00 | | 1 472 948.00 | 1 472 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 116 216.00 | 1 570 000.00 | 38 546 216.00 | 40 116 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 643 268.00 | 1 570 000.00 | 37 073 268.00 | 38 643 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 254 810.00 | 4 254 810.00 | | 4 254 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 481.00 | 425 481.00 | | 425 481.00 |
DG Autres réserves | 14 716 820.00 | 11 960 180.00 | | 14 716 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 773.00 | 2 756 640.00 | | 2 926 773.00 |
DK Provisions réglementées | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
DL TOTAL (I) | 22 370 249.00 | 19 443 476.00 | | 22 370 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 643 666.00 | 18 067 333.00 | | 15 643 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 028.00 | 838 195.00 | | 522 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 8 960.00 | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 175 966.00 | 18 914 488.00 | | 16 175 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 546 216.00 | 38 357 965.00 | | 38 546 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 633.00 | 3 491 155.00 | | 3 396 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 897 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 746.00 | -69 047.00 | | -55 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 509.00 | 3 309 937.00 | | 3 067 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 736.00 | 553 296.00 | | 140 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 773.00 | 2 756 640.00 | | 2 926 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 831 000.00 | | 261 000.00 | 1 831 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831 000.00 | | 261 000.00 | 1 831 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877 365.00 | | 261 000.00 | 1 877 365.00 |
UG ‐ Financières | | | 261 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 029.00 | 522 029.00 | | 522 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 815.00 | 1 226 815.00 | | 1 226 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 643 667.00 | 2 864 333.00 | 10 576 000.00 | 15 643 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 415.00 | 1 227 415.00 | | 1 227 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175 966.00 | 3 396 633.00 | 10 576 000.00 | 16 175 966.00 |