| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 828.00 | 19 235.00 | 38 593.00 | 57 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 828.00 | 19 235.00 | 38 593.00 | 57 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
110 Total général Actif | 71 406.00 | 19 235.00 | 52 171.00 | 71 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 593.00 | 13 913.00 | 29 681.00 | 43 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 852.00 | 222.00 | 1 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 304.00 | 14 765.00 | 30 539.00 | 45 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 811.00 | 14 765.00 | 59 046.00 | 73 811.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | | | -480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DH Report à nouveau | -656.00 | -3 009.00 | | -656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 364.00 | 2 353.00 | | -12 364.00 |
DL TOTAL (I) | -8 499.00 | 3 865.00 | | -8 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170.00 | 7 130.00 | | 4 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 692.00 | 28 852.00 | | 48 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 716.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 429.00 | 2 911.00 | | 4 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 900.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 545.00 | 39 609.00 | | 67 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 046.00 | 43 474.00 | | 59 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 757.00 | 50 659.00 | | 10 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
FM Production stockée | | | -4 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 517.00 | 5 238.00 | | 7 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | 12 000.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 12 000.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 796.00 | 4 790.00 | | 9 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 838.00 | 4 826.00 | | 9 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 965.00 | 7 174.00 | | -8 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 741.00 | 58 691.00 | | 54 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 105.00 | 56 338.00 | | 67 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 364.00 | 2 353.00 | | -12 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 572.00 | | 19 363.00 | 41 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 267.00 | 44 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 267.00 | 44 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 572.00 | | 19 363.00 | 41 572.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 958.00 | 7 278.00 | 6 471.00 | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | 7 278.00 | 6 471.00 | 13 958.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 170.00 | 3 117.00 | 1 053.00 | 4 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VC Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VI Groupe et associés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 545.00 | 66 492.00 | 1 053.00 | 67 545.00 |