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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 18 937.00 | 26 063.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 828 423.00 | 384 782.00 | 443 641.00 | 828 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 978.00 | 39 685.00 | 16 292.00 | 55 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 543.00 | 27 660.00 | 16 882.00 | 44 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 019.00 | 471 064.00 | 702 954.00 | 1 174 019.00 |
BT Marchandises | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 941.00 | 471 064.00 | 802 877.00 | 1 273 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 707.00 | 200 996.00 | | 187 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 618.00 | -13 289.00 | | -41 618.00 |
DL TOTAL (I) | 256 089.00 | 297 707.00 | | 256 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 581.00 | 100 310.00 | | 140 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 878.00 | 362 779.00 | | 224 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 760.00 | 65 837.00 | | 107 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 569.00 | 58 326.00 | | 73 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 788.00 | 587 253.00 | | 546 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 877.00 | 884 959.00 | | 802 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 788.00 | 487 253.00 | | 406 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 1 119 526.00 | | 1 119 526.00 | 1 119 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 530.00 | | 1 119 530.00 | 1 119 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 628.00 | |
GE Autres charges | | | 72 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 170.00 | 34 573.00 | | 72 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 606.00 | 165.00 | | 16 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -165.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 503.00 | 616 556.00 | | 1 140 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 121.00 | 629 845.00 | | 1 182 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 618.00 | -13 289.00 | | -41 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 366.00 | | 26 655.00 | 1 164 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 002.00 | 1 174 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 002.00 | 928 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 291.00 | | 26 655.00 | 919 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 832.00 | 67 628.00 | 396.00 | 403 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 937.00 | 9 000.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 895.00 | 58 628.00 | 396.00 | 393 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 878.00 | 224 878.00 | | 224 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 788.00 | 406 788.00 | 140 000.00 | 546 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 093.00 | 8 150.00 | | 12 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 137.00 | 14 441.00 | | 17 137.00 |
ST Autres comptes | 148 421.00 | 82 756.00 | | 148 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 237.00 | 102 116.00 | | 160 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 650.00 | 7 171.00 | | 6 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 743.00 | 15 320.00 | | 18 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 467.00 | 55 096.00 | | 121 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 563.00 | 56 293.00 | | 95 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 795.00 | 199 313.00 | | 325 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |