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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 561.00 | | 285 561.00 | 285 561.00 |
AP Constructions | 300 007.00 | 220 580.00 | 79 428.00 | 300 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 035.00 | 58 714.00 | 3 322.00 | 62 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 169.00 | 25 743.00 | 20 425.00 | 46 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 582.00 | 305 037.00 | 401 545.00 | 706 582.00 |
BT Marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 947.00 | | 322 947.00 | 322 947.00 |
BZ Autres créances | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
CF Disponibilités | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 693.00 | | 434 693.00 | 434 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 275.00 | 305 037.00 | 836 238.00 | 1 141 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 936.00 | 124 368.00 | | 65 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 151.00 | -58 432.00 | | 48 151.00 |
DL TOTAL (I) | 121 587.00 | 73 436.00 | | 121 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 707.00 | 86 356.00 | | 144 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | 140 000.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 106 753.00 | | 55 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 213.00 | 238 673.00 | | 316 213.00 |
EA Autres dettes | 64 099.00 | 89 415.00 | | 64 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 651.00 | 661 197.00 | | 714 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 238.00 | 734 633.00 | | 836 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 28 243.00 | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 531.00 | | 7 550.00 | 699 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 706 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 561.00 | | | 285 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 161.00 | | 7 050.00 | 401 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | 500.00 | 12 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 579.00 | 36 457.00 | | 268 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 579.00 | 36 457.00 | | 268 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 322 947.00 | 322 947.00 | | 322 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 421.00 | 24 421.00 | 120 000.00 | 144 421.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 18 000.00 | 90 000.00 | 134 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VP Divers | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 547.00 | 390 738.00 | 12 809.00 | 403 547.00 |
VW T.V.A. | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 651.00 | 478 651.00 | 210 000.00 | 714 651.00 |