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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 297.00 | 31 453.00 | 10 843.00 | 42 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 996.00 | 39 053.00 | 11 942.00 | 50 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 298.00 | | 462 298.00 | 462 298.00 |
BZ Autres créances | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CF Disponibilités | 351 255.00 | | 351 255.00 | 351 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 329.00 | | 861 329.00 | 861 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 325.00 | 39 053.00 | 873 272.00 | 912 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 183 728.00 | 500 758.00 | | 183 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 469.00 | 32 969.00 | | 89 469.00 |
DL TOTAL (I) | 311 698.00 | 572 228.00 | | 311 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 6 677.00 | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 907.00 | 40 909.00 | | 48 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 948.00 | 500 404.00 | | 402 948.00 |
EA Autres dettes | 108 361.00 | 8 673.00 | | 108 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 573.00 | 556 721.00 | | 561 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 272.00 | 1 128 950.00 | | 873 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 516.00 | 555 366.00 | | 561 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 197.00 | | 4 798.00 | 46 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | | 4 798.00 | 37 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 771.00 | 4 282.00 | | 34 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 171.00 | 4 282.00 | | 27 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 462 298.00 | 462 298.00 | | 462 298.00 |
VB T. V. A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VP Divers | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 172.00 | 511 172.00 | | 511 172.00 |
VW T.V.A. | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 516.00 | 561 516.00 | | 561 516.00 |