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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 641.00 | 11 000.00 | 23 641.00 | 34 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 682.00 | | 509 682.00 | 509 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 682.00 | | 509 682.00 | 509 682.00 |
FM Production stockée | | | 8 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 639.00 | | | 518 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 295.00 | | | 516 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 995.00 | 2 004.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 995.00 | 2 004.00 | | 8 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
ST Autres comptes | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 818.00 | | | 51 818.00 |