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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 492.00 | 310 367.00 | 96 125.00 | 406 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 510.00 | 824 835.00 | 553 675.00 | 1 378 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 115.00 | 1 135 202.00 | 924 913.00 | 2 060 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BZ Autres créances | 417 132.00 | | 417 132.00 | 417 132.00 |
CF Disponibilités | 927 459.00 | | 927 459.00 | 927 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 574.00 | | 1 535 574.00 | 1 535 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 689.00 | 1 135 202.00 | 2 460 487.00 | 3 595 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 793.00 | -1 193 853.00 | | -1 446 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 244.00 | -252 940.00 | | 292 244.00 |
DL TOTAL (I) | -1 132 549.00 | -1 424 793.00 | | -1 132 549.00 |
DP Provisions pour risques | 1 201 117.00 | 1 201 117.00 | | 1 201 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 371.00 | 348 371.00 | | 348 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 549 488.00 | 1 549 488.00 | | 1 549 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 745.00 | 1 084 018.00 | | 1 089 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 168.00 | 4 470.00 | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 787.00 | 378 951.00 | | 583 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 347.00 | 268 980.00 | | 347 347.00 |
EA Autres dettes | 10 155.00 | 32 854.00 | | 10 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 346.00 | 11 719.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 548.00 | 1 780 993.00 | | 2 043 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 487.00 | 1 905 688.00 | | 2 460 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 313.00 | 1 478 196.00 | | 1 099 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 765.00 | | 85 621.00 | 1 982 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 2 060 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 271.00 | 1 785 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 752.00 | | 54 521.00 | 1 738 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 013.00 | | 31 100.00 | 104 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 622.00 | 148 851.00 | 8 271.00 | 994 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 622.00 | 148 851.00 | 8 271.00 | 994 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 549 488.00 | | | 1 549 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 488.00 | | | 1 549 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 787.00 | 583 787.00 | | 583 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 347.00 | 347 347.00 | | 347 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
UX Autres créances clients | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 745.00 | 155 678.00 | 934 067.00 | 1 089 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 132.00 | 417 132.00 | | 417 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 934.00 | 547 822.00 | 135 113.00 | 682 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 380.00 | 1 099 313.00 | 934 067.00 | 2 033 380.00 |