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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 8 565.00 | 1 627.00 | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 903.00 | 52 867.00 | 36.00 | 52 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 125.00 | 61 432.00 | 1 693.00 | 63 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BZ Autres créances | 387 809.00 | | 387 809.00 | 387 809.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 174.00 | | 432 174.00 | 432 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 299.00 | 61 432.00 | 433 867.00 | 495 299.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
DL TOTAL (I) | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 627.00 | | | 188 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 620.00 | | | 359 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 867.00 | | | 433 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 620.00 | | | 359 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 493.00 | | 1 632.00 | 61 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | | 1 632.00 | 61 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 243.00 | 9 189.00 | | 52 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 243.00 | 9 189.00 | | 52 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 627.00 | 188 627.00 | | 188 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
VB T. V. A. | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
VC Groupe et associés | 340 748.00 | | | 340 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VI Groupe et associés | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VP Divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 624.00 | 425 624.00 | | 425 624.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 620.00 | 359 620.00 | | 359 620.00 |