| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 3 721.00 | 31.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 810.00 | 118 595.00 | 19 215.00 | 137 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 635.00 | 202 219.00 | 96 416.00 | 298 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 102.00 | 328 232.00 | 150 870.00 | 479 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BT Marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CF Disponibilités | 169 413.00 | | 169 413.00 | 169 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 752.00 | 328 232.00 | 346 520.00 | 674 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
DH Report à nouveau | | 24 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 591.00 | 49 785.00 | | 67 591.00 |
DL TOTAL (I) | 197 185.00 | 129 594.00 | | 197 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | 25 256.00 | | 32 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 188.00 | 54 285.00 | | 56 188.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 335.00 | 79 540.00 | | 149 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 520.00 | 209 134.00 | | 346 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 853.00 | 31 379.00 | | 296 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | 30.00 | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 464.00 | 31 349.00 | | 289 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 254.00 | 8 996.00 | 36 860.00 | 59 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 792.00 | 19 792.00 | 5 000.00 | 24 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 335.00 | 99 077.00 | 36 860.00 | 149 335.00 |