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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 801.00 | 16 108.00 | 22 693.00 | 38 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 801.00 | 16 108.00 | 77 693.00 | 93 801.00 |
060 Stock marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
110 Total général Actif | 102 789.00 | 16 108.00 | 86 681.00 | 102 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 249.00 | 234 841.00 | | 230 249.00 |
230 Autres produits | 3 909.00 | 2 867.00 | | 3 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 158.00 | 237 708.00 | | 234 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 436.00 | 70 010.00 | | 72 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 323.00 | 4 438.00 | | -2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 45 059.00 | 50 608.00 | | 45 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 2 031.00 | | 5 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 519.00 | 66 077.00 | | 85 519.00 |
252 Charges sociales | 35 657.00 | 17 760.00 | | 35 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 003.00 | 7 967.00 | | 5 003.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | 1 374.00 | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 271.00 | 220 264.00 | | 248 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 113.00 | 17 444.00 | | -14 113.00 |
294 Charges financières | 2 526.00 | 1 921.00 | | 2 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 638.00 | 13 387.00 | | -16 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |