| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BZ Autres créances | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
CF Disponibilités | 315 967.00 | | 315 967.00 | 315 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 088.00 | | 403 088.00 | 403 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 798.00 | | 418 798.00 | 418 798.00 |
CU Autres participations | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 773.00 | 126 405.00 | | 386 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 319.00 | 260 368.00 | | -5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 403 454.00 | 408 773.00 | | 403 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 24 463.00 | | 15 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 344.00 | 137 089.00 | | 15 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 798.00 | 545 862.00 | | 418 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756.00 | 381 554.00 | | 5 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 075.00 | 121 186.00 | | 11 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 319.00 | 260 368.00 | | -5 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 825.00 | | 10.00 | 15 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 15 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 15 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | 10.00 | 15 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UG ‐ Financières | | | 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |