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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 316.00 | 284.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 141 067.00 | 32 152.00 | 108 915.00 | 141 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 879.00 | 33 910.00 | 133 969.00 | 167 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 191.00 | 10 963.00 | 13 228.00 | 24 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 686.00 | 77 342.00 | 276 344.00 | 353 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 766.00 | 77 342.00 | 323 424.00 | 400 766.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 574.00 | -133 451.00 | | -82 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 847.00 | 50 876.00 | | 81 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272.00 | -79 574.00 | | 2 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 057.00 | 204 726.00 | | 162 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 807.00 | 137 926.00 | | 85 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | 29 875.00 | | 23 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 030.00 | 51 612.00 | | 41 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 152.00 | 432 576.00 | | 321 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 424.00 | 353 001.00 | | 323 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 249.00 | 154 845.00 | | 151 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 2 265.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 771.00 | | 465 771.00 | 465 771.00 |
FG Production vendue services | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 240.00 | | 467 240.00 | 467 240.00 |
FM Production stockée | | | 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 993.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 1 387.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 1 387.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 007.00 | -1 387.00 | | 20 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 517.00 | -1 051.00 | | -2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 702.00 | 449 463.00 | | 524 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 855.00 | 398 586.00 | | 442 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 847.00 | 50 876.00 | | 81 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 348.00 | 4 697.00 | | 353 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 353 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 333 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 098.00 | 3 398.00 | | 334 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | 1 299.00 | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 246.00 | 22 993.00 | 898.00 | 55 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 200.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 130.00 | 22 793.00 | 898.00 | 55 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 750.00 | 18 111.00 | 6 639.00 | 24 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 057.00 | 17 057.00 | | 61 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 606.00 | 42 342.00 | 119 264.00 | 161 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 217.00 | 16 269.00 | 4 948.00 | 21 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 152.00 | 151 249.00 | 125 902.00 | 321 152.00 |